29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۰۳۲,۶۵۱	۳۳.۱۷ %	۲,۰۳۸,۲۲۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۰	۰.۶۱ %	۲۳,۳۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۰۳۲,۶۵۱	۳۳.۱۷ %	۲,۰۳۸,۲۲۲	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۲	۰.۶۱ %	۲۳,۳۴۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۳۲,۹۱۶	۳۳.۲۵ %	۲,۰۲۹,۱۷۶	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۴	۰.۴۲ %	۳۱,۸۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱,۰۴۶,۰۷۴	۳۳.۴۸ %	۲,۰۳۳,۷۶۲	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۰	۰.۴ %	۳۱,۸۰۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱,۰۴۶,۴۱۸	۳۳.۴۳ %	۲,۰۳۴,۶۱۱	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۰	۰.۵۷ %	۳۱,۲۵۵	۱ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۲۸,۸۵۶	۳۳.۱۹ %	۲,۰۲۲,۴۰۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۸	۰.۵۷ %	۳۱,۲۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۹۶۷,۸۸۲	۳۲.۴۳ %	۱,۹۶۷,۶۶۴	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۹	۰.۶۱ %	۳۱,۲۴۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۹۶۷,۸۸۲	۳۲.۴۳ %	۱,۹۶۷,۶۶۴	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۴	۰.۶ %	۳۱,۲۳۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۶۷,۸۸۲	۳۲.۴۴ %	۱,۹۶۷,۶۶۴	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۴	۰.۶ %	۳۰,۱۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۹۶۱,۸۴۴	۳۲.۳۲ %	۱,۹۶۴,۸۳۸	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۳	۰.۷ %	۲۸,۲۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...444 »