29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۸۵۱,۰۹۵	۳۲.۰۳ %	۱,۶۶۴,۷۰۲	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۲	۰.۸۸ %	۱۱۸,۳۴۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۸۵۳,۵۲۶	۳۲.۰۵ %	۱,۶۶۷,۵۵۲	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷	۰.۲۸ %	۱۳۴,۱۳۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۸۵۲,۳۸۳	۳۲.۰۲ %	۱,۶۴۴,۶۴۰	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷	۰.۲۸ %	۱۵۷,۰۶۵	۵.۹ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۸۴۹,۶۵۵	۳۱.۹۸ %	۱,۶۴۲,۴۶۱	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۶	۱.۰۵ %	۱۳۶,۹۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۸۴۹,۶۵۵	۳۱.۹۸ %	۱,۶۴۲,۴۶۱	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۶	۱.۰۵ %	۱۳۶,۸۸۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۸۴۹,۶۵۵	۳۱.۹۸ %	۱,۶۴۲,۵۲۱	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۶	۱.۰۵ %	۱۳۶,۸۲۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۴۹,۶۵۵	۳۲ %	۱,۶۴۲,۵۲۱	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۶	۰.۹۸ %	۱۳۶,۷۵۳	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۸۴۹,۵۲۹	۳۱.۹۸ %	۱,۶۴۳,۷۴۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۶	۰.۹ %	۱۳۹,۰۲۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۸۴۶,۷۱۴	۳۱.۸۹ %	۱,۶۴۸,۶۷۳	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۸	۰.۴۳ %	۱۴۸,۴۸۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۸۴۷,۲۳۰	۳۱.۸۶ %	۱,۶۴۸,۳۳۱	۶۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۵۶	۰.۵ %	۱۵۰,۶۴۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...444 »