صندوق رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۶۵,۱۲۵	۳۳.۶۶ %	۲,۵۷۱,۷۸۵	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۶	۰.۷۶ %	۸۸,۲۴۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۳۲۵,۵۴۴	۳۳.۴۷ %	۲,۵۲۷,۹۴۹	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۳	۰.۸۵ %	۷۳,۴۱۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۳۲۷,۹۰۵	۳۳.۲ %	۲,۵۶۴,۵۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۵	۰.۱۴ %	۱۰۱,۰۳۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۸ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۶	۰.۱۴ %	۱۰۱,۰۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۸ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۶	۰.۱۴ %	۱۰۰,۹۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۹ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۷	۰.۱۳ %	۱۰۰,۹۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۳۳۴,۳۵۶	۳۳.۱۸ %	۲,۵۷۹,۷۳۹	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۰۰,۹۲۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۳۲۴,۸۰۴	۳۳.۰۴ %	۲,۵۷۷,۶۷۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۱۷ %	۱۰۰,۹۰۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۳۲۵,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۲,۵۷۴,۰۱۱	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۰.۲۳ %	۱۰۰,۸۷۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۳۳۵,۵۵۰	۳۳.۲۲ %	۲,۵۷۴,۳۶۴	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۵	۰.۲۳ %	۱۰۰,۸۵۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...438 »