صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۵۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۷,۳۶۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۵ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۵۲ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۷,۳۶۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۵۳ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۷,۰۰۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۳ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۵۴ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۶,۹۳۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۴ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۳ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۵۵ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۶,۲۸۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۳ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۵۶ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۶,۳۰۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۶۸ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۵۷ ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۶,۳۸۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۶۵ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۵۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۶,۳۸۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۶۲ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۵۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۶,۳۸۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۹ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %
۴۰۶۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۶,۳۰۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۶ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰ %