صندوق رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۰۹۶,۸۴۹	۳۱.۶۷ %	۲,۱۷۰,۴۱۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۳	۳.۱۴ %	۸۷,۸۲۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۷۶,۵۵۱	۳۱.۳۶ %	۲,۱۵۷,۳۷۶	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۳۵	۳.۲۴ %	۸۷,۸۰۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۶۰,۱۰۱	۳۱.۱۱ %	۲,۱۴۸,۸۴۶	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۲۵	۳.۲۶ %	۸۷,۷۹۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۰۴۱,۲۵۱	۳۰.۹ %	۲,۱۳۰,۳۴۶	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۷۶	۳.۲۷ %	۸۷,۷۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۵۹ %	۲,۰۹۵,۱۷۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۷	۳.۲۹ %	۹۹,۲۴۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۵۹ %	۲,۰۹۵,۰۸۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۷	۳.۲۹ %	۹۹,۲۲۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۶ %	۲,۰۹۴,۹۹۴	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۹۵	۳.۲۵ %	۹۹,۱۹۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۰۲۳,۹۵۳	۳۰.۵۲ %	۲,۱۲۵,۶۹۴	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۰	۳.۱۸ %	۹۹,۱۷۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۰۴۹,۸۳۳	۳۰.۶۴ %	۲,۱۶۷,۷۱۱	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۷	۲.۵۸ %	۱۲۰,۳۲۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۰۴۰,۳۱۸	۳۰.۳۶ %	۲,۱۵۰,۲۷۸	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۱۱ %	۲۳۱,۹۱۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...433 »