صندوق رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۵۴,۸۹۴	۳۰.۹۴ %	۱,۷۳۰,۵۹۹	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۶	۲.۶۸ %	۱۰۳,۸۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۸۶۰,۶۹۳	۳۰.۹۶ %	۱,۷۴۱,۰۶۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۱	۲.۲ %	۱۱۷,۰۶۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۸۶۱,۹۸۱	۳۰.۹۴ %	۱,۷۴۳,۵۳۴	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۱	۲.۲۹ %	۱۱۷,۰۰۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۱ %	۱,۷۴۹,۶۴۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۲۹ %	۱۱۶,۹۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۱ %	۱,۷۴۹,۶۴۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۲۹ %	۱۱۶,۸۹۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۲ %	۱,۷۴۹,۰۳۶	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۳ %	۱۱۶,۸۳۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۸۷۲,۴۴۲	۳۰.۹۱ %	۱,۷۸۰,۴۸۵	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۱	۱.۷۳ %	۱۲۰,۷۴۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۸۷۸,۲۴۱	۳۱ %	۱,۷۸۵,۵۶۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۹	۰.۹۹ %	۱۴۱,۴۸۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۷۷,۹۳۶	۳۰.۹ %	۱,۸۱۰,۹۵۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۴	۱ %	۱۲۳,۸۰۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۸۸۰,۲۸۳	۳۰.۸۶ %	۱,۸۲۰,۸۳۷	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۳	۰.۹۸ %	۱۲۳,۷۴۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...427 »