صندوق رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۳۸۲,۸۸۶	۳۳.۸۳ %	۲,۵۸۹,۱۶۳	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۹	۰.۶۷ %	۸۸,۲۵۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۶۵,۱۲۵	۳۳.۶۶ %	۲,۵۷۱,۷۸۵	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۶	۰.۷۶ %	۸۸,۲۴۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۳۲۵,۵۴۴	۳۳.۴۷ %	۲,۵۲۷,۹۴۹	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۳	۰.۸۵ %	۷۳,۴۱۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۳۲۷,۹۰۵	۳۳.۲ %	۲,۵۶۴,۵۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۵	۰.۱۴ %	۱۰۱,۰۳۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۸ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۶	۰.۱۴ %	۱۰۱,۰۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۸ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۶	۰.۱۴ %	۱۰۰,۹۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۳۵۶,۲۵۵	۳۳.۲۹ %	۲,۶۱۲,۱۳۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۷	۰.۱۳ %	۱۰۰,۹۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۳۳۴,۳۵۶	۳۳.۱۸ %	۲,۵۷۹,۷۳۹	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۰۰,۹۲۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۳۲۴,۸۰۴	۳۳.۰۴ %	۲,۵۷۷,۶۷۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۱۷ %	۱۰۰,۹۰۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۳۲۵,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۲,۵۷۴,۰۱۱	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۰.۲۳ %	۱۰۰,۸۷۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...427 »