صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۹۷۲,۹۹۲ ۳۱.۶۸ % ۱,۹۸۳,۸۴۸ ۶۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۱۸ ۲.۹۳ % ۲۴,۲۶۹ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۴۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۹۸۱,۳۹۳ ۳۱.۶۶ % ۲,۰۰۴,۳۵۹ ۶۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۳۴ ۲.۹۱ % ۲۴,۲۷۲ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۹۸۱,۳۹۳ ۳۱.۶۶ % ۲,۰۰۴,۳۵۹ ۶۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۳۴ ۲.۹۱ % ۲۴,۲۷۵ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۹۸۱,۳۹۳ ۳۱.۶۶ % ۲,۰۰۴,۳۵۹ ۶۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۳۱ ۲.۹۱ % ۲۴,۲۷۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۹۸۵,۷۹۸ ۳۱.۷۷ % ۲,۰۰۲,۸۱۳ ۶۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۸۳ ۱.۶۵ % ۶۳,۵۶۵ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۹۸۵,۷۹۸ ۳۱.۷۷ % ۲,۰۰۲,۸۱۳ ۶۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۸۳ ۱.۶۵ % ۶۳,۵۶۹ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۹۸۵,۷۹۸ ۳۱.۷۷ % ۲,۰۰۲,۸۱۳ ۶۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۷۸ ۱.۶۵ % ۶۳,۵۷۲ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۹۸۸,۸۵۷ ۳۱.۸۶ % ۲,۰۰۵,۹۸۰ ۶۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۸۰ ۱.۶۵ % ۵۷,۷۲۶ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱,۰۲۳,۲۹۴ ۳۲.۸۵ % ۲,۰۲۲,۹۴۴ ۶۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۷۴ ۱.۶۲ % ۱۸,۷۰۱ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۴۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱,۰۳۳,۱۲۵ ۳۳.۴۴ % ۱,۹۶۹,۹۶۰ ۶۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۱۶ ۱.۴۶ % ۴۱,۱۴۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %