صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱,۱۶۶,۸۶۶ ۳۴.۳۷ % ۲,۱۵۹,۲۳۶ ۶۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۱ ۰.۱۷ % ۶۳,۰۰۵ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱,۱۴۷,۱۹۹ ۳۴.۳ % ۲,۱۵۲,۵۸۳ ۶۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۱ ۰.۱۷ % ۳۹,۳۱۹ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱,۱۴۷,۱۹۹ ۳۴.۳ % ۲,۱۵۲,۵۸۳ ۶۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۱ ۰.۱۷ % ۳۹,۳۳۵ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱,۱۴۷,۱۹۹ ۳۴.۳۱ % ۲,۱۵۰,۹۱۵ ۶۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۱ ۰.۱۷ % ۳۹,۳۵۲ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱,۱۴۰,۴۰۰ ۳۴.۱۵ % ۲,۱۵۱,۳۹۵ ۶۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۸۳ ۰.۱۲ % ۴۳,۷۰۰ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱,۱۴۹,۱۸۵ ۳۳.۹۴ % ۲,۱۸۲,۷۶۳ ۶۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۴۱ ۰.۳۲ % ۴۳,۷۱۷ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۱,۱۵۲,۳۲۱ ۳۳.۹۹ % ۲,۱۹۰,۵۴۴ ۶۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۵۱ ۰.۳۱ % ۳۶,۸۱۵ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۱,۱۶۷,۸۶۶ ۳۳.۹۸ % ۲,۲۲۰,۸۸۶ ۶۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۹۰ ۰.۳۳ % ۳۶,۸۳۲ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۱,۱۸۲,۳۹۶ ۳۳.۷۷ % ۲,۲۵۱,۷۵۶ ۶۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۹۶ ۰.۸۶ % ۳۶,۸۴۸ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱,۱۸۲,۳۹۶ ۳۳.۷۷ % ۲,۲۵۱,۷۵۶ ۶۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۹۶ ۰.۸۶ % ۳۶,۸۶۵ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %