29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۲۹۸,۴۸۰	۴۲.۱۲ %	۱,۵۷۱,۲۲۴	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۶۹	۳.۷۳ %	۹۸,۱۹۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱,۳۰۰,۹۱۱	۴۲.۱۲ %	۱,۵۷۲,۳۱۶	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۷۶	۳.۸۱ %	۹۸,۱۲۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۲۹۷,۳۶۴	۴۲.۰۵ %	۱,۵۶۶,۸۱۵	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۰	۳.۹۸ %	۹۸,۲۰۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۲۹۷,۳۸۲	۴۲.۰۵ %	۱,۵۶۷,۱۳۰	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۶۸	۳.۹۸ %	۹۸,۱۲۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۲۹۷,۲۵۸	۴۱.۸۹ %	۱,۵۹۰,۰۳۳	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۷۶	۲.۵۹ %	۱۴۰,۶۶۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۳۱۵,۸۳۴	۴۲.۰۵ %	۱,۶۱۷,۴۸۲	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۷۶	۲.۵۷ %	۱۴۰,۵۸۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۳۱۵,۸۳۴	۴۲.۰۵ %	۱,۶۱۷,۴۸۲	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۷۶	۲.۵۷ %	۱۴۰,۵۰۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۳۱۵,۸۳۴	۴۲.۰۵ %	۱,۶۰۴,۳۵۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۷۶	۲.۵۷ %	۱۴۰,۴۱۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۳۱۶,۴۸۱	۴۱.۸۴ %	۱,۶۱۱,۷۵۹	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۶۰	۲.۸۳ %	۱۴۰,۳۳۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۲۴,۲۱۰	۴۱.۹۳ %	۱,۶۱۵,۸۴۳	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۴۷	۲.۱۴ %	۱۶۱,۷۶۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...390 »