صندوق رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۷۷,۳۸۶	۳۵.۶۳ %	۱,۸۰۶,۰۳۳	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۵	۰.۹۷ %	۱۱۰,۷۹۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱,۰۷۷,۳۸۶	۳۵.۶۳ %	۱,۸۰۶,۰۳۳	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۵	۰.۹۷ %	۱۱۰,۷۳۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۰۷۸,۷۲۰	۳۵.۶۱ %	۱,۸۰۹,۷۹۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۴	۱ %	۱۱۰,۶۸۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱,۰۸۸,۱۲۵	۳۵.۶۴ %	۱,۸۲۳,۶۸۱	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۱	۱.۰۱ %	۱۱۰,۶۲۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱,۰۹۶,۶۳۴	۳۵.۶۹ %	۱,۸۳۵,۳۱۴	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۷۸	۰.۹۹ %	۱۱۰,۵۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱,۰۹۶,۶۳۴	۳۵.۶۹ %	۱,۸۳۵,۳۱۴	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۷۸	۰.۹۹ %	۱۱۰,۵۳۲	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱,۰۹۶,۶۳۴	۳۵.۶۹ %	۱,۸۳۵,۳۱۴	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۴	۰.۹۸ %	۱۱۰,۴۸۳	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱,۰۸۳,۴۵۲	۳۵.۳۴ %	۱,۸۳۸,۷۸۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۱	۱.۰۸ %	۱۱۰,۴۳۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱,۰۸۷,۱۵۱	۳۵.۴۳ %	۱,۸۳۷,۷۹۴	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۹	۰.۸۸ %	۱۱۶,۴۱۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱,۰۹۶,۰۱۱	۳۵.۰۶ %	۱,۸۴۸,۲۴۴	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۳	۲.۱ %	۱۱۶,۳۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...394 »