29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۳,۵۸۵	۳۹.۳۱ %	۲,۴۳۸	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۳.۹۶ %	۸۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۳,۵۸۵	۳۹.۳۱ %	۲,۴۳۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۳.۹۶ %	۸۲۰	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۳,۵۹۵	۳۹.۳۳ %	۲,۴۵۰	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۳.۹۵ %	۸۲۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۳,۵۹۶	۳۹.۳۷ %	۲,۴۴۲	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۳.۹۵ %	۸۲۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۳,۶۳۷	۳۹.۷۵ %	۲,۴۱۹	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۳.۹۴ %	۸۲۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۳,۶۶۳	۳۹.۸۹ %	۲,۴۲۶	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۳.۹۳ %	۸۲۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۳,۶۸۵	۳۹.۸ %	۲,۴۲۳	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱.۵۳ %	۱,۰۹۸	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۳,۶۸۵	۳۹.۸ %	۲,۴۲۳	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱.۵۳ %	۱,۰۹۸	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۳,۶۸۵	۳۹.۸ %	۲,۴۲۳	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱.۵۳ %	۱,۰۹۸	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳,۶۷۵	۳۹.۷۷ %	۲,۴۱۸	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱.۵۳ %	۱,۰۹۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...390 »