صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۳,۷۸۲,۶۵۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۳۷۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۳,۷۸۲,۶۵۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۳۷۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۳,۸۱۸,۹۴۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۱۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۳,۷۷۱,۱۹۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۹۷۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۳,۷۷۰,۵۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۲۳۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۳,۷۷۲,۴۶۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۹۸۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۸۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۱۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۸۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۱۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۸۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۲۸۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۳,۷۳۸,۰۶۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۴۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %