29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۶۳۱,۵۹۵	۴۰.۳۲ %	۲,۲۶۶,۳۱۸	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۳	۱.۲۶ %	۹۸,۰۷۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۱,۶۷۶,۲۱۲	۴۰.۵۱ %	۲,۳۳۶,۰۵۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۱۵	۱.۱۶ %	۷۸,۰۶۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۱,۶۷۶,۲۱۲	۴۰.۵۱ %	۲,۳۳۶,۰۵۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۱۵	۱.۱۶ %	۷۸,۰۳۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۶۷۶,۲۱۲	۴۰.۵۱ %	۲,۳۳۶,۰۵۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۹۵	۱.۱۶ %	۷۷,۹۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱,۶۸۸,۳۸۶	۴۰.۴۷ %	۲,۳۳۱,۹۵۷	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۶۰	۱.۶۳ %	۸۳,۳۵۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱,۶۸۸,۳۸۶	۴۰.۴۷ %	۲,۳۳۱,۹۵۷	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۱۴	۱.۶۳ %	۸۳,۳۰۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱,۶۷۶,۰۳۸	۴۰.۴۵ %	۲,۳۱۸,۸۶۳	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۳	۱.۴۹ %	۸۶,۸۴۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱,۶۷۶,۱۱۲	۴۰.۴۶ %	۲,۳۱۸,۲۷۱	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۹	۰.۸۲ %	۱۱۳,۸۵۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۱,۶۲۲,۶۸۰	۴۰.۲۱ %	۲,۲۶۸,۱۰۸	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۹۹	۱.۲۷ %	۹۳,۷۰۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱,۶۲۲,۶۸۰	۴۰.۲۱ %	۲,۲۶۸,۱۰۸	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۰	۱.۲ %	۹۶,۶۵۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...390 »